| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 901.00 | 7 842.00 | 3 059.00 | 10 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 500.00 | 21 419.00 | 46 080.00 | 67 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 151.00 | 29 261.00 | 52 889.00 | 82 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
BZ Autres créances | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 516.00 | | 79 516.00 | 79 516.00 |
CF Disponibilités | 25 789.00 | | 25 789.00 | 25 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 236.00 | | 135 236.00 | 135 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 387.00 | 29 261.00 | 188 125.00 | 217 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 400.00 | 94 400.00 | | 94 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
DG Autres réserves | 38 003.00 | 9 076.00 | | 38 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 613.00 | 28 927.00 | | -2 613.00 |
DL TOTAL (I) | 139 230.00 | 141 843.00 | | 139 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 774.00 | 15 587.00 | | 15 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 262.00 | 2 488.00 | | 14 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784.00 | 150.00 | | 1 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 076.00 | 32 230.00 | | 17 076.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 895.00 | 70 455.00 | | 48 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 125.00 | 212 298.00 | | 188 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 16 252.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 17 940.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -1 688.00 | | -92.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 613.00 | 28 927.00 | | -2 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 658.00 | | | 63 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 908.00 | | | 59 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 016.00 | 10 245.00 | | 19 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 016.00 | 10 245.00 | | 19 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 774.00 | 8 973.00 | 6 801.00 | 15 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 680.00 | 29 930.00 | 3 750.00 | 33 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 895.00 | 42 094.00 | 6 801.00 | 48 895.00 |