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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 199 315.00 | 26 267.00 | 173 048.00 | 199 315.00 |
AP Constructions | 337 811.00 | 5 767.00 | 332 044.00 | 337 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 249.00 | 1 574.00 | 4 675.00 | 6 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 365.00 | 4 867.00 | 27 498.00 | 32 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 283.00 | 38 474.00 | 561 809.00 | 600 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 959.00 | | 58 959.00 | 58 959.00 |
BZ Autres créances | 222 765.00 | | 222 765.00 | 222 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 631 358.00 | 39 592.00 | 591 767.00 | 631 358.00 |
CF Disponibilités | 45 755.00 | | 45 755.00 | 45 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 358.00 | 39 592.00 | 920 766.00 | 960 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 641.00 | 78 066.00 | 1 482 575.00 | 1 560 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 089 745.00 | 1 032 073.00 | | 1 089 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 250.00 | 57 672.00 | | 98 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 380.00 | 1 098 130.00 | | 1 196 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 736.00 | 169 129.00 | | 133 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 555.00 | 106 633.00 | | 101 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 074.00 | 7 633.00 | | 14 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 829.00 | 20 931.00 | | 36 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 195.00 | 304 326.00 | | 286 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 575.00 | 1 402 456.00 | | 1 482 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 500.00 | 7 839.00 | | 109 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 715.00 | 1 021.00 | | 7 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 785.00 | 6 819.00 | | 101 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 642.00 | 18 353.00 | | 38 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 539.00 | 126 044.00 | | 238 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 289.00 | 68 371.00 | | 140 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 250.00 | 57 672.00 | | 98 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 690.00 | | | 624 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 351.00 | | | 614 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 457.00 | 8 123.00 | 39 373.00 | 43 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 457.00 | 8 123.00 | 39 373.00 | 43 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 555.00 | 101 555.00 | | 101 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 962.00 | 281 724.00 | 2 238.00 | 283 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 195.00 | 172 217.00 | 82 997.00 | 286 195.00 |