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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 835.00 | 3 556.00 | 3 279.00 | 6 835.00 |
AH Fonds commercial | 869 805.00 | 728 000.00 | 141 805.00 | 869 805.00 |
AP Constructions | 672 798.00 | 530 270.00 | 142 528.00 | 672 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 027.00 | 358 601.00 | 22 425.00 | 381 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 211.00 | 380 348.00 | 21 863.00 | 402 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 328.00 | | 161 328.00 | 161 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 981.00 | 2 000 776.00 | 508 205.00 | 2 508 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 724.00 | | 27 724.00 | 27 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 991.00 | 524.00 | 109 467.00 | 109 991.00 |
BZ Autres créances | 84 579.00 | | 84 579.00 | 84 579.00 |
CF Disponibilités | 70 716.00 | | 70 716.00 | 70 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 949.00 | | 155 949.00 | 155 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 343.00 | 524.00 | 450 819.00 | 451 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 325.00 | 2 001 300.00 | 959 024.00 | 2 960 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 144 242.00 | 1 144 242.00 | | 1 144 242.00 |
DH Report à nouveau | -2 486 885.00 | -1 779 204.00 | | -2 486 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -805 256.00 | -707 681.00 | | -805 256.00 |
DL TOTAL (I) | -2 109 099.00 | -1 303 843.00 | | -2 109 099.00 |
DP Provisions pour risques | 27 828.00 | 28 018.00 | | 27 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 828.00 | 28 018.00 | | 27 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 970.00 | 1 441.00 | | 1 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102.00 | 118.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 809.00 | 563 145.00 | | 406 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 515.00 | 352 128.00 | | 324 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 974.00 | 25 778.00 | | 17 974.00 |
EA Autres dettes | 2 288 926.00 | 1 239 832.00 | | 2 288 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 040 295.00 | 2 182 443.00 | | 3 040 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 024.00 | 906 618.00 | | 959 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 188 013.00 | | 2 188 013.00 | 2 188 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 013.00 | | 2 188 013.00 | 2 188 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 510.00 | |
GE Autres charges | | | 8 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -837 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -864 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 631.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 000.00 | 631.00 | | 130 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | -631.00 | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 482.00 | -51 645.00 | | -48 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 391.00 | 2 402 198.00 | | 2 357 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 647.00 | 3 109 879.00 | | 3 162 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -805 256.00 | -707 681.00 | | -805 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 207.00 | | 43 688.00 | 2 474 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 914.00 | 2 508 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 914.00 | 1 471 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 731.00 | | 3 909.00 | 872 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 635.00 | | 35 293.00 | 1 444 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 841.00 | | 4 486.00 | 156 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 573.00 | 176 117.00 | 8 914.00 | 1 105 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 861.00 | 1 695.00 | | 1 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 712.00 | 174 422.00 | 8 914.00 | 1 103 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 018.00 | 4 510.00 | 4 700.00 | 28 018.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 869 000.00 | | 141 000.00 | 869 000.00 |
6T Sur comptes clients | 315.00 | 314.00 | 105.00 | 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 869 315.00 | 314.00 | 141 105.00 | 869 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897 333.00 | 4 824.00 | 145 805.00 | 897 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 824.00 | 4 805.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 141 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 809.00 | 406 809.00 | | 406 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 620.00 | 147 620.00 | | 147 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 741.00 | 133 741.00 | | 133 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 328.00 | | | 161 328.00 |
UX Autres créances clients | 109 991.00 | | | 109 991.00 |
VB T. V. A. | 57 439.00 | | | 57 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VI Groupe et associés | 2 287 610.00 | 2 287 610.00 | | 2 287 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
VP Divers | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 949.00 | | | 155 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 846.00 | 350 518.00 | 161 328.00 | 511 846.00 |
VW T.V.A. | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 040 193.00 | 3 040 193.00 | | 3 040 193.00 |