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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 094.00 | 233 486.00 | 6 607.00 | 240 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 465.00 | 146 465.00 | | 146 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 805.00 | 412 958.00 | 20 847.00 | 433 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 740.00 | | 77 740.00 | 77 740.00 |
BN En cours de production de biens | 48 929.00 | | 48 929.00 | 48 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 376.00 | 20 983.00 | 248 394.00 | 269 376.00 |
BZ Autres créances | 86 981.00 | | 86 981.00 | 86 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 39 935.00 | | 39 935.00 | 39 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 003.00 | 20 983.00 | 504 020.00 | 525 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 807.00 | 433 940.00 | 524 867.00 | 958 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 61 980.00 | 34 339.00 | | 61 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 972.00 | 27 640.00 | | 7 972.00 |
DL TOTAL (I) | 179 951.00 | 171 980.00 | | 179 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 384.00 | 365 853.00 | | 287 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 315.00 | 57 736.00 | | 57 315.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 4 451.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 916.00 | 428 039.00 | | 344 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 867.00 | 600 019.00 | | 524 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 989 582.00 | | 1 989 582.00 | 1 989 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 582.00 | | 1 989 582.00 | 1 989 582.00 |
FM Production stockée | | | -53 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 147.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 796.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 993.00 | 2 112 187.00 | | 1 945 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 021.00 | 2 084 547.00 | | 1 938 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 972.00 | 27 640.00 | | 7 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 335.00 | | 5 470.00 | 428 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 769.00 | | | 33 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 089.00 | | 5 470.00 | 381 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 811.00 | 7 147.00 | | 405 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 007.00 | | | 33 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 804.00 | 7 147.00 | | 372 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 296.00 | | 313.00 | 21 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 296.00 | | 313.00 | 21 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 296.00 | | 313.00 | 21 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 384.00 | 287 384.00 | | 287 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
UX Autres créances clients | 243 087.00 | | | 243 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
VB T. V. A. | 37 296.00 | | | 37 296.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 740.00 | 321 561.00 | 48 180.00 | 369 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 916.00 | 344 916.00 | | 344 916.00 |