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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 624.00 | 45 044.00 | 580.00 | 45 624.00 |
AP Constructions | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 396.00 | 12 039.00 | 357.00 | 12 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 445.00 | 174 805.00 | 35 639.00 | 210 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 386.00 | | 26 386.00 | 26 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 858.00 | 263 936.00 | 75 921.00 | 339 858.00 |
BT Marchandises | 548 291.00 | 5 655.00 | 542 635.00 | 548 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 605.00 | 295.00 | 6 309.00 | 6 605.00 |
BZ Autres créances | 34 145.00 | | 34 145.00 | 34 145.00 |
CF Disponibilités | 515 136.00 | | 515 136.00 | 515 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 969.00 | 5 951.00 | 1 104 018.00 | 1 109 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 828.00 | 269 888.00 | 1 179 939.00 | 1 449 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 1 029 353.00 | | | 1 029 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 491.00 | | | 1 056 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428.00 | | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 657.00 | | | 54 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 939.00 | | | 48 939.00 |
EA Autres dettes | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 448.00 | | | 123 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 939.00 | | | 1 179 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 020.00 | | | 123 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 400.00 | | | 338 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 167.00 | | | 37 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 889.00 | | | 261 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 946.00 | 24 493.00 | 14 502.00 | 253 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 971.00 | 10 416.00 | | 36 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 975.00 | 14 077.00 | 14 502.00 | 216 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 657.00 | 54 657.00 | | 54 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 928.00 | 46 542.00 | 26 386.00 | 72 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 021.00 | 123 020.00 | | 123 021.00 |