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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 541 984.00 | 198 533.00 | 343 451.00 | 541 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 228.00 | 83 056.00 | 172.00 | 83 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 036.00 | | 89 036.00 | 89 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 772.00 | 281 589.00 | 562 183.00 | 843 772.00 |
BT Marchandises | 831 110.00 | | 831 110.00 | 831 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 428 623.00 | | 428 623.00 | 428 623.00 |
CF Disponibilités | 831 217.00 | | 831 217.00 | 831 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 574.00 | | 2 097 574.00 | 2 097 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 346.00 | 281 589.00 | 2 659 757.00 | 2 941 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1 369.00 | | | -1 369.00 |
CU Autres participations | 129 525.00 | | 129 525.00 | 129 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 345.00 | 215 345.00 | | 215 345.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 118 707.00 | 1 118 707.00 | | 1 118 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
DH Report à nouveau | 917 473.00 | 818 679.00 | | 917 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 399.00 | 98 794.00 | | 41 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 593.00 | 2 273 194.00 | | 2 314 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 237.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 902.00 | 508 003.00 | | 80 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 511.00 | 24 067.00 | | 10 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 082.00 | 151 522.00 | | 19 082.00 |
EA Autres dettes | 234 669.00 | 242 572.00 | | 234 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 164.00 | 926 401.00 | | 345 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 757.00 | 3 199 595.00 | | 2 659 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 813.00 | 926 401.00 | | 343 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 000.00 | | 377 000.00 | 377 000.00 |
FG Production vendue services | 147 304.00 | | 147 304.00 | 147 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 304.00 | | 524 304.00 | 524 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 336 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 451.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 204.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 658.00 | 3 537.00 | | 25 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 555.00 | 325.00 | | 1 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 555.00 | 325.00 | | 1 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 077.00 | 2 395.00 | | 2 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 077.00 | 2 395.00 | | 2 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | -2 070.00 | | -522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 570.00 | 44 280.00 | | 14 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 721.00 | 1 489 344.00 | | 559 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 323.00 | 1 390 550.00 | | 518 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 399.00 | 98 794.00 | | 41 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 141.00 | | 7 965.00 | 845 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 334.00 | 218 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 334.00 | 843 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 211.00 | | | 625 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 930.00 | | 7 965.00 | 219 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 920.00 | 9 670.00 | | 271 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 920.00 | 9 670.00 | | 271 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 302.00 | 14 951.00 | 1 351.00 | 16 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 669.00 | 234 669.00 | | 234 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 036.00 | -1 369.00 | | 89 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 31 543.00 | | | 31 543.00 |
VI Groupe et associés | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 619.00 | | | 29 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 414.00 | | | 367 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 283.00 | 433 878.00 | 90 405.00 | 524 283.00 |
VW T.V.A. | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 164.00 | 343 813.00 | 1 351.00 | 345 164.00 |