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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 325.00 | | 220 325.00 | 220 325.00 |
BZ Autres créances | 354 022.00 | | 354 022.00 | 354 022.00 |
CF Disponibilités | 245 021.00 | | 245 021.00 | 245 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 821 650.00 | | 821 650.00 | 821 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 650.00 | | 821 650.00 | 821 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 323 300.00 | 323 300.00 | | 323 300.00 |
DH Report à nouveau | -2 722.00 | -2 515.00 | | -2 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 531.00 | -207.00 | | 81 531.00 |
DL TOTAL (I) | 410 908.00 | 329 377.00 | | 410 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | 4 782.00 | | 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | 2 501.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 726.00 | 421 850.00 | | 350 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 870.00 | 42 395.00 | | 58 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 741.00 | 471 530.00 | | 410 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 650.00 | 800 907.00 | | 821 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 741.00 | 471 530.00 | | 410 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 445.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 350 904.00 | | 2 350 904.00 | 2 350 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 570 451.00 | | 2 570 451.00 | 2 570 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 603 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 549 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 852.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 925.00 | 4 252.00 | | 97 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 925.00 | 4 252.00 | | 97 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 44.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 496.00 | 44.00 | | 13 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 429.00 | 4 207.00 | | 84 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 244.00 | 1 781 771.00 | | 2 678 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596 712.00 | 1 781 978.00 | | 2 596 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 531.00 | -207.00 | | 81 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 662.00 | | | 83 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 265.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 662.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 613.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 783.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 783.00 | | | 79 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 567.00 | 3 852.00 | 70 420.00 | 66 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 954.00 | 3 852.00 | 67 806.00 | 63 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 726.00 | 350 726.00 | | 350 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
UX Autres créances clients | 220 325.00 | | | 220 325.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | | | 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 176.00 | | | 346 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 348.00 | 574 348.00 | | 574 348.00 |
VW T.V.A. | 40 828.00 | 40 828.00 | | 40 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 741.00 | 410 741.00 | | 410 741.00 |