| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AP Constructions | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 833.00 | 43 132.00 | 33 700.00 | 76 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 827.00 | 27 776.00 | 3 051.00 | 30 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 355.00 | 82 387.00 | 226 968.00 | 309 355.00 |
BT Marchandises | 82 922.00 | | 82 922.00 | 82 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
BZ Autres créances | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CF Disponibilités | 72 895.00 | | 72 895.00 | 72 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 637.00 | | 189 637.00 | 189 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 992.00 | 82 387.00 | 416 605.00 | 498 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 222 408.00 | 208 062.00 | | 222 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 897.00 | 29 346.00 | | 39 897.00 |
DL TOTAL (I) | 317 305.00 | 292 408.00 | | 317 305.00 |
DP Provisions pour risques | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 203.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 310.00 | 26 961.00 | | 43 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 292.00 | 18 393.00 | | 22 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 580.00 | 20 011.00 | | 19 580.00 |
EA Autres dettes | 8 761.00 | 1 677.00 | | 8 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 943.00 | 112 245.00 | | 93 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 605.00 | 404 652.00 | | 416 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 943.00 | 112 245.00 | | 93 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 213.00 | | 170 213.00 | 170 213.00 |
FG Production vendue services | 276 312.00 | | 276 312.00 | 276 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 526.00 | | 446 526.00 | 446 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 448.00 | 2 655.00 | | 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 276.00 | 36 667.00 | | 125 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 557.00 | 36 667.00 | | 126 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 635.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 352.00 | | | 96 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 657.00 | 5 546.00 | | 20 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 009.00 | 14 181.00 | | 117 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 548.00 | 22 486.00 | | 9 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 968.00 | 719.00 | | 6 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 571.00 | 438 872.00 | | 573 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 674.00 | 409 526.00 | | 533 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 897.00 | 29 346.00 | | 39 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 213.00 | | 99 453.00 | 320 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 310.00 | 309 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 669.00 | 187 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 641.00 | 114 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 169.00 | | | 190 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 850.00 | | 99 430.00 | 122 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 193.00 | | 23.00 | 7 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 525.00 | 411.00 | 13 959.00 | 62 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 169.00 | | 2 669.00 | 7 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 356.00 | 411.00 | 11 290.00 | 55 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 357.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 110.00 | 15 300.00 | | 18 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 110.00 | 15 300.00 | | 18 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 110.00 | 20 657.00 | | 18 110.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
UX Autres créances clients | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
VB T. V. A. | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
VW T.V.A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 633.00 | 50 633.00 | | 50 633.00 |