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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 20 462.00 | 18 503.00 | 1 959.00 | 20 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 664.00 | 91 000.00 | 21 664.00 | 112 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 639.00 | 176 274.00 | 39 365.00 | 215 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 966.00 | 285 777.00 | 93 189.00 | 378 966.00 |
BT Marchandises | 31 551.00 | | 31 551.00 | 31 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BZ Autres créances | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 718.00 | | 48 718.00 | 48 718.00 |
CF Disponibilités | 45 420.00 | | 45 420.00 | 45 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 638.00 | | 139 638.00 | 139 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 604.00 | 285 777.00 | 232 828.00 | 518 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
DG Autres réserves | 154 782.00 | 128 663.00 | | 154 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329.00 | 26 119.00 | | -329.00 |
DL TOTAL (I) | 162 871.00 | 163 200.00 | | 162 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 707.00 | 13 316.00 | | 2 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 988.00 | 37 972.00 | | 36 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 694.00 | 24 699.00 | | 28 694.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | 280.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 956.00 | 77 391.00 | | 69 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 828.00 | 240 590.00 | | 232 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 956.00 | 74 685.00 | | 69 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 616.00 | | 5 450.00 | 375 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 378 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 348 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 416.00 | | 5 450.00 | 345 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 636.00 | 16 024.00 | 1 883.00 | 271 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 636.00 | 16 024.00 | 1 883.00 | 271 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 988.00 | 36 988.00 | | 36 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 570.00 | | | 570.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VI Groupe et associés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VW T.V.A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 956.00 | 69 956.00 | | 69 956.00 |