| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 561.00 | | 36 561.00 | 36 561.00 |
BZ Autres créances | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 113.00 | | 98 113.00 | 98 113.00 |
CF Disponibilités | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 028.00 | | 150 028.00 | 150 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 028.00 | | 150 028.00 | 150 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | 101 505.00 | | | 101 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 876.00 | | | -13 876.00 |
DL TOTAL (I) | 117 329.00 | | | 117 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 699.00 | | | 32 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 028.00 | | | 150 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 699.00 | | | 32 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 693.00 | | 65 693.00 | 65 693.00 |
FG Production vendue services | 129 085.00 | | 129 085.00 | 129 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 778.00 | | 194 778.00 | 194 778.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 795.00 | | | 194 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 671.00 | | | 208 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 876.00 | | | -13 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 784.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 483.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 699.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
UX Autres créances clients | 36 561.00 | | | 36 561.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 370.00 | 38 370.00 | | 38 370.00 |
VW T.V.A. | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 699.00 | 32 699.00 | | 32 699.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
ST Autres comptes | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 908.00 | | | 38 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 819.00 | | | 19 819.00 |