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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 201 404.00 | 135 122.00 | 66 282.00 | 201 404.00 |
040 Immobilisations financières | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 618.00 | 135 122.00 | 68 496.00 | 203 618.00 |
060 Stock marchandises | 135 807.00 | | 135 807.00 | 135 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 679.00 | | 50 679.00 | 50 679.00 |
072 Créances – Autres | 25 274.00 | | 25 274.00 | 25 274.00 |
084 Disponibilités | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 261.00 | | 244 261.00 | 244 261.00 |
110 Total général Actif | 447 879.00 | 135 122.00 | 312 757.00 | 447 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 927.00 | |
126 Réserve légale | | | 793.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 613.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 539.00 | | | 539.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 533 076.00 | 519 115.00 | | 533 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 076.00 | 519 115.00 | | 533 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 362 280.00 | 297 230.00 | | 362 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 012.00 | 19 487.00 | | -25 012.00 |
242 Autres charges externes. | 142 010.00 | 143 933.00 | | 142 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 585.00 | 1 663.00 | | 1 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 960.00 | 15 320.00 | | 15 960.00 |
252 Charges sociales | 3 055.00 | 2 901.00 | | 3 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 089.00 | 31 621.00 | | 30 089.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 967.00 | 512 155.00 | | 529 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 109.00 | 6 960.00 | | 3 109.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 37.00 | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 000.00 | | |
294 Charges financières | 4 455.00 | 5 669.00 | | 4 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 37.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -967.00 | -925.00 | | -967.00 |
310 Bénéfice ou perte | -432.00 | 2 217.00 | | -432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 283.00 | | | 204 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 507.00 | | | 106 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 684.00 | | | 68 684.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |