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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
BZ Autres créances | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 361.00 | | 28 361.00 | 28 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 844.00 | | 49 844.00 | 49 844.00 |
CU Autres participations | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 541.00 | -3 013.00 | | 4 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 119.00 | 8 316.00 | | 9 119.00 |
DL TOTAL (I) | 22 044.00 | 12 926.00 | | 22 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 540.00 | 26 492.00 | | 26 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 800.00 | 28 129.00 | | 27 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 844.00 | 41 055.00 | | 49 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | -963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 1 360.00 | | 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 119.00 | 8 316.00 | | 9 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 483.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 307.00 | 504.00 | 13 803.00 | 14 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |