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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 234.00 | 50 046.00 | 12 188.00 | 62 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 890.00 | 54 604.00 | 18 286.00 | 72 890.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 669.00 | | 75 669.00 | 75 669.00 |
BZ Autres créances | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
CF Disponibilités | 840 154.00 | | 840 154.00 | 840 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 153.00 | | 1 013 153.00 | 1 013 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 043.00 | 54 604.00 | 1 031 439.00 | 1 086 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 282 880.00 | 215 481.00 | | 282 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 396.00 | 117 399.00 | | 113 396.00 |
DL TOTAL (I) | 561 276.00 | 497 880.00 | | 561 276.00 |
DP Provisions pour risques | 3 800.00 | 15 000.00 | | 3 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 800.00 | 15 000.00 | | 3 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 656.00 | 220 526.00 | | 253 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 485.00 | 82 239.00 | | 54 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 222.00 | 77 469.00 | | 158 222.00 |
EA Autres dettes | | 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 466 363.00 | 380 382.00 | | 466 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 439.00 | 893 262.00 | | 1 031 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 890.00 | | | 72 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 827.00 | | | 62 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 140.00 | 4 464.00 | | 50 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 597.00 | 368.00 | | 3 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 543.00 | 4 096.00 | | 46 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 11 200.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 11 200.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 485.00 | 54 485.00 | | 54 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 889.00 | 31 889.00 | | 31 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 75 669.00 | | | 75 669.00 |
VB T. V. A. | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
VI Groupe et associés | 253 656.00 | 253 656.00 | | 253 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 999.00 | 92 999.00 | | 92 999.00 |
VW T.V.A. | 46 842.00 | 46 842.00 | | 46 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 363.00 | 466 363.00 | | 466 363.00 |