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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 130.00 | 83 272.00 | 56 858.00 | 140 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 571.00 | 64 632.00 | 3 939.00 | 68 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 701.00 | 147 904.00 | 60 797.00 | 208 701.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 359.00 | 10 806.00 | 164 553.00 | 175 359.00 |
BZ Autres créances | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
CF Disponibilités | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 038.00 | 10 806.00 | 205 232.00 | 216 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 739.00 | 158 710.00 | 266 028.00 | 424 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 000.00 | 67 000.00 | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | 488.00 | 529.00 | | 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 643.00 | 959.00 | | 1 643.00 |
DL TOTAL (I) | 78 515.00 | 76 872.00 | | 78 515.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 265.00 | 74 524.00 | | 59 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 545.00 | 23 994.00 | | 27 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 277.00 | 63 792.00 | | 63 277.00 |
EA Autres dettes | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 002.00 | 5 262.00 | | 4 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 513.00 | 205 486.00 | | 187 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 028.00 | 318 358.00 | | 266 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 275.00 | | 379 275.00 | 379 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 275.00 | | 379 275.00 | 379 275.00 |
FM Production stockée | | | -50 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 933.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 416.00 | | | 45 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 416.00 | 16 600.00 | | 45 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 416.00 | -16 600.00 | | -9 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 111.00 | 316 959.00 | | 367 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 468.00 | 316 001.00 | | 365 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 643.00 | 959.00 | | 1 643.00 |