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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 163.00 | 30 086.00 | 1 078.00 | 31 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 311.00 | 59 374.00 | 25 937.00 | 85 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 070.00 | 88 389.00 | 37 681.00 | 126 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 663.00 | 177 848.00 | 76 815.00 | 254 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 886.00 | 40 131.00 | 305 755.00 | 345 886.00 |
BZ Autres créances | 36 138.00 | | 36 138.00 | 36 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
CF Disponibilités | 74 417.00 | | 74 417.00 | 74 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 251.00 | 40 131.00 | 468 120.00 | 508 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 914.00 | 217 979.00 | 544 935.00 | 762 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -124 932.00 | -76 795.00 | | -124 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 574.00 | -48 137.00 | | 114 574.00 |
DL TOTAL (I) | 72 141.00 | -42 433.00 | | 72 141.00 |
DP Provisions pour risques | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 001.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 500.00 | 210 500.00 | | 150 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 854.00 | 114 877.00 | | 139 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 944.00 | 131 481.00 | | 121 944.00 |
EA Autres dettes | 8 228.00 | 6 852.00 | | 8 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 993.00 | 477 711.00 | | 421 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 935.00 | 486 078.00 | | 544 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 222 211.00 | | 1 222 211.00 | 1 222 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 211.00 | | 1 222 211.00 | 1 222 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 132.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 697.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 041.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 899.00 | 1 123 414.00 | | 1 230 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 325.00 | 1 171 551.00 | | 1 116 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 574.00 | -48 137.00 | | 114 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 464.00 | | 19 556.00 | 236 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 358.00 | 254 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 358.00 | 211 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 982.00 | | 3 181.00 | 27 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 364.00 | | 16 375.00 | 196 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 074.00 | 14 132.00 | 1 358.00 | 165 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 982.00 | 2 103.00 | | 27 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 092.00 | 12 029.00 | 1 358.00 | 137 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
6T Sur comptes clients | 37 838.00 | 2 697.00 | 404.00 | 37 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 838.00 | 2 697.00 | 404.00 | 37 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 638.00 | 2 697.00 | 404.00 | 88 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 697.00 | 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 854.00 | 139 854.00 | | 139 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
UX Autres créances clients | 297 783.00 | | | 297 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 103.00 | | | 48 103.00 |
VB T. V. A. | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
VI Groupe et associés | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 426.00 | 405 338.00 | 12 087.00 | 417 426.00 |
VW T.V.A. | 69 640.00 | 69 640.00 | | 69 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 993.00 | 421 993.00 | | 421 993.00 |