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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 933.00 | 53 462.00 | 3 472.00 | 56 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 245.00 | 18 321.00 | 3 924.00 | 22 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 973.00 | 72 742.00 | 9 231.00 | 81 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 351.00 | 7 340.00 | 152 011.00 | 159 351.00 |
BZ Autres créances | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
CF Disponibilités | 73 806.00 | | 73 806.00 | 73 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 543.00 | 7 340.00 | 250 203.00 | 257 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 516.00 | 80 082.00 | 259 434.00 | 339 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 390.00 | 127 122.00 | | 144 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 159.00 | 17 268.00 | | -19 159.00 |
DL TOTAL (I) | 133 616.00 | 152 775.00 | | 133 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 265.00 | 36 478.00 | | 28 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | 7 505.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 315.00 | 37 947.00 | | 43 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 064.00 | 72 362.00 | | 50 064.00 |
EA Autres dettes | 3 369.00 | 187.00 | | 3 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 818.00 | 154 479.00 | | 125 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 434.00 | 307 254.00 | | 259 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 682.00 | 131 577.00 | | 111 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
FD Production vendue biens | 357 721.00 | | 357 721.00 | 357 721.00 |
FG Production vendue services | 124 323.00 | | 124 323.00 | 124 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 974.00 | | 488 974.00 | 488 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 340.00 | |
GE Autres charges | | | 35 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -7.00 | | | -7.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 262.00 | 19 885.00 | | 10 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 792.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 792.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -792.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 676.00 | 535 180.00 | | 506 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 834.00 | 517 912.00 | | 525 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 159.00 | 17 268.00 | | -19 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 374.00 | 12 579.00 | | 13 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 237.00 | | 6 736.00 | 75 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 443.00 | | 6 736.00 | 72 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 949.00 | 4 793.00 | | 67 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 989.00 | 4 793.00 | | 66 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 932.00 | 7 340.00 | 16 932.00 | 16 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 932.00 | 7 340.00 | 16 932.00 | 16 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 932.00 | 7 340.00 | 16 932.00 | 16 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 340.00 | 16 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 315.00 | 43 315.00 | | 43 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 132 660.00 | | | 132 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 691.00 | | | 26 691.00 |
VB T. V. A. | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 265.00 | 14 129.00 | 14 136.00 | 28 265.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 821.00 | 177 821.00 | | 177 821.00 |
VW T.V.A. | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 818.00 | 111 682.00 | 14 136.00 | 125 818.00 |