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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 128 000.00 | 6 462.00 | 121 538.00 | 128 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 780.00 | 40 279.00 | 101 501.00 | 141 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 590.00 | | 48 590.00 | 48 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 116.00 | | 68 116.00 | 68 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 622.00 | 46 741.00 | 446 881.00 | 493 622.00 |
BZ Autres créances | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
CF Disponibilités | 414 371.00 | | 414 371.00 | 414 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 095.00 | | 430 095.00 | 430 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 717.00 | 46 741.00 | 876 976.00 | 923 717.00 |
CU Autres participations | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
DH Report à nouveau | 602 551.00 | 659 900.00 | | 602 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 541.00 | -57 348.00 | | -7 541.00 |
DL TOTAL (I) | 625 397.00 | 632 938.00 | | 625 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 634.00 | 260 771.00 | | 243 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 26 012.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 4 320.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 203.00 | 1 018.00 | | 4 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 579.00 | 292 121.00 | | 251 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 976.00 | 925 059.00 | | 876 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 167.00 | | 98 167.00 | 98 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 167.00 | | 98 167.00 | 98 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 915.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 796.00 | 30 537.00 | | 26 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 720.00 | 40 633.00 | | 13 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 520.00 | 40 633.00 | | 14 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 480.00 | -40 633.00 | | 18 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 176.00 | 122 020.00 | | 131 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 717.00 | 179 369.00 | | 138 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 541.00 | -57 348.00 | | -7 541.00 |