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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 103.00 | 7 778.00 | 324.00 | 8 103.00 |
040 Immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 146.00 | 7 778.00 | 20 368.00 | 28 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
072 Créances – Autres | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
084 Disponibilités | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
110 Total général Actif | 47 107.00 | 7 778.00 | 39 329.00 | 47 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 102.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 329.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 106 849.00 | 44 830.00 | | 106 849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 419.00 | 60 758.00 | | 35 419.00 |
222 Production stockée | -332.00 | -493.00 | | -332.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 941.00 | 105 098.00 | | 141 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 656.00 | 30 123.00 | | 49 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25.00 | 61.00 | | -25.00 |
242 Autres charges externes. | 33 362.00 | 32 043.00 | | 33 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | 730.00 | | 610.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 403.00 | 46 763.00 | | 42 403.00 |
252 Charges sociales | 248.00 | 151.00 | | 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 184.00 | 288.00 | | 184.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 441.00 | 110 165.00 | | 126 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 499.00 | -5 067.00 | | 15 499.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 94.00 | 134.00 | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 34.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 316.00 | -5 234.00 | | 15 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 533.00 | | | 14 533.00 |