| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 112.00 | 81 856.00 | 256.00 | 82 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 524.00 | 46 524.00 | | 46 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 655.00 | 128 380.00 | 6 275.00 | 134 655.00 |
BT Marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 675.00 | 143.00 | 5 532.00 | 5 675.00 |
BZ Autres créances | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 395.00 | 143.00 | 15 252.00 | 15 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 050.00 | 128 523.00 | 21 527.00 | 150 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -12 510.00 | -12 510.00 | | -12 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 660.00 | 1 805.00 | | -12 660.00 |
DL TOTAL (I) | -16 786.00 | -2 320.00 | | -16 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 5 737.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 616.00 | 15 355.00 | | 10 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 648.00 | 45 421.00 | | 27 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 312.00 | 66 513.00 | | 38 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 527.00 | 64 193.00 | | 21 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 312.00 | 66 513.00 | | 38 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 993.00 | | 312 993.00 | 312 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 993.00 | | 312 993.00 | 312 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 567.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 567.00 | 1 282.00 | | 3 567.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 290.00 | 14 018.00 | | 13 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 571.00 | 340 698.00 | | 316 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 231.00 | 338 893.00 | | 329 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 660.00 | 1 805.00 | | -12 660.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 731.00 | 13 391.00 | | 5 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 655.00 | | | 134 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 636.00 | | | 128 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 522.00 | 858.00 | | 127 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 522.00 | 858.00 | | 127 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143.00 | | | 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143.00 | | | 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143.00 | | | 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
UX Autres créances clients | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VW T.V.A. | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 420.00 | 4 521.00 | | 2 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 321.00 | 4 117.00 | | 6 321.00 |
ST Autres comptes | 41 620.00 | 43 651.00 | | 41 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 497.00 | 1 227.00 | | 1 497.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 7 562.00 | 14 468.00 | | 7 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | 627.00 | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 052.00 | 5 148.00 | | 3 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 335.00 | 68 886.00 | | 47 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 198.00 | 23 840.00 | | 16 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 999.00 | 63 463.00 | | 56 999.00 |