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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 530.00 | | 230 530.00 | 230 530.00 |
BZ Autres créances | 107 772.00 | | 107 772.00 | 107 772.00 |
CF Disponibilités | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 320.00 | | 354 320.00 | 354 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 074.00 | | 355 074.00 | 355 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
DG Autres réserves | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
DH Report à nouveau | -43 767.00 | -102 680.00 | | -43 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 469.00 | 58 913.00 | | 108 469.00 |
DL TOTAL (I) | 164 304.00 | 55 834.00 | | 164 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 44.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 553.00 | 1 026 891.00 | | 54 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 199.00 | 450 815.00 | | 86 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 979.00 | 80 549.00 | | 38 979.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 771.00 | 1 558 299.00 | | 190 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 074.00 | 1 614 133.00 | | 355 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 771.00 | 1 558 299.00 | | 190 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 185.00 | | 320 185.00 | 320 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 185.00 | | 320 185.00 | 320 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320.00 | | | 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 234.00 | 51 563.00 | | 54 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 102.00 | 260 912.00 | | 332 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 632.00 | 201 999.00 | | 223 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 469.00 | 58 913.00 | | 108 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755.00 | | | 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 199.00 | 86 199.00 | | 86 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 230 530.00 | | | 230 530.00 |
VB T. V. A. | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
VC Groupe et associés | 89 755.00 | | | 89 755.00 |
VI Groupe et associés | 54 553.00 | 54 553.00 | | 54 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 303.00 | 338 303.00 | | 338 303.00 |
VW T.V.A. | 38 422.00 | 38 422.00 | | 38 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 771.00 | 190 771.00 | | 190 771.00 |