| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
AN Terrains | 32 119.00 | 22 130.00 | 9 989.00 | 32 119.00 |
AP Constructions | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 414.00 | 11 894.00 | 3 519.00 | 15 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 116.00 | 25 811.00 | 305.00 | 26 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 015.00 | 83 411.00 | 14 604.00 | 98 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BZ Autres créances | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CF Disponibilités | 74 928.00 | | 74 928.00 | 74 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 419.00 | | 86 419.00 | 86 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 434.00 | 83 411.00 | 101 023.00 | 184 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
DH Report à nouveau | -51 473.00 | | | -51 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
DL TOTAL (I) | -20 301.00 | | | -20 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 341.00 | | | 98 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138.00 | | | 138.00 |
EA Autres dettes | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 325.00 | | | 121 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 023.00 | | | 101 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 325.00 | | | 121 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 143.00 | | 135 143.00 | 135 143.00 |
FG Production vendue services | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 346.00 | | 145 346.00 | 145 346.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 548.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 804.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 353.00 | | | 145 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 790.00 | | | 139 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 562.00 | | 454.00 | 97 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 329.00 | | 449.00 | 75 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786.00 | | 5.00 | 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 863.00 | 4 548.00 | | 78 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 416.00 | 4 548.00 | | 57 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VI Groupe et associés | 98 341.00 | 98 341.00 | | 98 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 231.00 | 9 781.00 | 450.00 | 10 231.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 325.00 | 121 325.00 | | 121 325.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
ST Autres comptes | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 697.00 | | | 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 320.00 | | | 18 320.00 |