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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 500.00 | | 158 500.00 | 158 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 779.00 | 20 322.00 | 457.00 | 20 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 057.00 | 46 695.00 | 39 362.00 | 86 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 856.00 | 67 017.00 | 202 838.00 | 269 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BT Marchandises | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BZ Autres créances | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 708.00 | | 28 708.00 | 28 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 563.00 | 67 017.00 | 231 546.00 | 298 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 103 242.00 | 97 146.00 | | 103 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 259.00 | 6 097.00 | | 8 259.00 |
DL TOTAL (I) | 120 302.00 | 112 042.00 | | 120 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 203.00 | 18 938.00 | | 26 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 179.00 | 35 179.00 | | 20 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 386.00 | 16 262.00 | | 9 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 325.00 | 52 555.00 | | 53 325.00 |
EA Autres dettes | 2 151.00 | 1 544.00 | | 2 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 244.00 | 124 479.00 | | 111 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 546.00 | 236 521.00 | | 231 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 373.00 | | 284 373.00 | 284 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 659.00 | |
GE Autres charges | | | 16 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | 823.00 | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | -823.00 | | -899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -357.00 | -833.00 | | -357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 938.00 | 317 302.00 | | 287 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 679.00 | 311 206.00 | | 279 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 259.00 | 6 097.00 | | 8 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 684.00 | | 770.00 | 272 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 598.00 | 269 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 598.00 | 106 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 835.00 | | 600.00 | 109 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 349.00 | | 170.00 | 4 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 767.00 | 10 849.00 | 3 598.00 | 59 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 767.00 | 10 849.00 | 3 598.00 | 59 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 330.00 | 2 151.00 | 20 179.00 | 22 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 093.00 | 2 978.00 | 10 115.00 | 13 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 363.00 | 19 943.00 | 4 419.00 | 24 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 244.00 | 80 950.00 | 30 294.00 | 111 244.00 |