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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 243.00 | 4 050.00 | 3 192.00 | 7 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 263.00 | 11 571.00 | 27 692.00 | 39 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
BZ Autres créances | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CF Disponibilités | 133 894.00 | | 133 894.00 | 133 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 020.00 | | 159 020.00 | 159 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 284.00 | 11 571.00 | 186 712.00 | 198 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 53 973.00 | 79 592.00 | | 53 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 666.00 | -25 618.00 | | 10 666.00 |
DL TOTAL (I) | 72 889.00 | 62 223.00 | | 72 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 334.00 | 1 783.00 | | 2 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 505.00 | 70 092.00 | | 102 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 877.00 | 10 958.00 | | 7 877.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | 1 063.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 823.00 | 83 897.00 | | 113 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 712.00 | 146 121.00 | | 186 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 100.00 | | 161 100.00 | 161 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 100.00 | | 161 100.00 | 161 100.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 544.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 149.00 | 127 986.00 | | 161 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 483.00 | 153 605.00 | | 150 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 666.00 | -25 618.00 | | 10 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 556.00 | | 1 708.00 | 37 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 646.00 | | 1 708.00 | 8 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 227.00 | 345.00 | | 11 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 817.00 | 345.00 | | 6 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 505.00 | 102 505.00 | | 102 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | | | 665.00 |
VI Groupe et associés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
VW T.V.A. | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 823.00 | 113 823.00 | | 113 823.00 |