| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 640.00 | | 69 640.00 | 69 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 611.00 | 3 067.00 | 12 544.00 | 15 611.00 |
040 Immobilisations financières | 314 744.00 | | 314 744.00 | 314 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 996.00 | 3 067.00 | 396 929.00 | 399 996.00 |
072 Créances – Autres | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
084 Disponibilités | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
110 Total général Actif | 413 346.00 | 3 067.00 | 410 279.00 | 413 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 157 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 243.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 279.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 691.00 | 87 313.00 | | 73 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 691.00 | 87 313.00 | | 73 691.00 |
242 Autres charges externes. | 40 240.00 | 26 959.00 | | 40 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 204.00 | | | 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 248.00 | 122.00 | | 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 205.00 | 10 000.00 | | 6 205.00 |
252 Charges sociales | 1 261.00 | 5 551.00 | | 1 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 065.00 | 543.00 | | 1 065.00 |
262 Autres charges | | 16 216.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 49 020.00 | 59 392.00 | | 49 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 670.00 | 27 920.00 | | 24 670.00 |
280 Produits financiers | 17 599.00 | 14 342.00 | | 17 599.00 |
294 Charges financières | 2 813.00 | 3 337.00 | | 2 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 163.00 | 5 800.00 | | 6 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 140.00 | 33 126.00 | | 33 140.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 399 996.00 | | | 399 996.00 |