| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 116.00 | | 116 116.00 | 116 116.00 |
AP Constructions | 1 043 329.00 | 880 668.00 | 162 661.00 | 1 043 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 867.00 | 37 383.00 | 26 484.00 | 63 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 289.00 | 920 027.00 | 305 261.00 | 1 225 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 757.00 | 160 075.00 | 31 682.00 | 191 757.00 |
BZ Autres créances | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 863.00 | 160 075.00 | 33 788.00 | 193 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 152.00 | 1 080 102.00 | 339 049.00 | 1 419 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 601 411.00 | 601 411.00 | | 601 411.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
DH Report à nouveau | -649 450.00 | -649 056.00 | | -649 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435.00 | -394.00 | | -435.00 |
DL TOTAL (I) | 40 444.00 | 40 879.00 | | 40 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 341.00 | 50 305.00 | | 22 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 270.00 | 9 868.00 | | 12 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 988.00 | 276 676.00 | | 263 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 605.00 | 336 850.00 | | 298 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 049.00 | 377 729.00 | | 339 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 368.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 110 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 017.00 | 4 018.00 | | 4 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 983.00 | 105 982.00 | | 25 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435.00 | -394.00 | | -435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 289.00 | | | 1 225 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 225 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 289.00 | | | 1 225 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 682.00 | 34 345.00 | | 885 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 682.00 | 34 345.00 | | 885 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 988.00 | 70 661.00 | 193 327.00 | 263 988.00 |
UX Autres créances clients | 736.00 | | | 736.00 |
VI Groupe et associés | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 863.00 | 2 106.00 | 191 757.00 | 193 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 605.00 | 105 278.00 | 193 327.00 | 298 605.00 |