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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 1 757.00 | 993.00 | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 392.00 | 3 269.00 | 135 123.00 | 138 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 344 288.00 | | 344 288.00 | 344 288.00 |
CF Disponibilités | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 531.00 | | 346 531.00 | 346 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 922.00 | 3 269.00 | 481 654.00 | 484 922.00 |
CU Autres participations | 134 130.00 | | 134 130.00 | 134 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 750.00 | 132 750.00 | | 132 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
DG Autres réserves | 92 640.00 | 83 867.00 | | 92 640.00 |
DH Report à nouveau | | -3 896.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 375.00 | 12 669.00 | | -34 375.00 |
DL TOTAL (I) | 204 290.00 | 238 665.00 | | 204 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 828.00 | 126 467.00 | | 130 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 156.00 | 16 591.00 | | 52 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 570.00 | 11 400.00 | | 11 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 714.00 | 78 257.00 | | 80 714.00 |
EA Autres dettes | 2 095.00 | 25 933.00 | | 2 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 364.00 | 258 649.00 | | 277 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 654.00 | 497 314.00 | | 481 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 364.00 | 258 649.00 | | 277 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 742.00 | | 176 742.00 | 176 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 742.00 | | 176 742.00 | 176 742.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 785.00 | 5 722.00 | | 22 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 785.00 | 5 722.00 | | 22 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 693.00 | -5 722.00 | | -18 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 834.00 | 212 929.00 | | 189 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 209.00 | 200 260.00 | | 224 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 375.00 | 12 669.00 | | -34 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 392.00 | | | 138 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 130.00 | | | 134 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 276.00 | 993.00 | | 2 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | 993.00 | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 037.00 | 32 037.00 | | 32 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VC Groupe et associés | 341 248.00 | | | 341 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 156.00 | 52 156.00 | | 52 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 631.00 | | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 248.00 | 345 248.00 | | 345 248.00 |
VW T.V.A. | 47 110.00 | 47 110.00 | | 47 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 364.00 | 277 364.00 | | 277 364.00 |