| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
AH Fonds commercial | 96 960.00 | | 96 960.00 | 96 960.00 |
AP Constructions | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 300.00 | 64 967.00 | 332.00 | 65 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 343.00 | 11 869.00 | 1 474.00 | 13 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 143.00 | 78 193.00 | 103 949.00 | 182 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
BZ Autres créances | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CF Disponibilités | 33 922.00 | | 33 922.00 | 33 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 542.00 | | 99 542.00 | 99 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 685.00 | 78 193.00 | 203 491.00 | 281 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 80 878.00 | | | 80 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
DL TOTAL (I) | 144 084.00 | | | 144 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984.00 | | | 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 032.00 | | | 41 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 407.00 | | | 59 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 491.00 | | | 203 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 407.00 | | | 59 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 431 003.00 | 431 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 431 003.00 | 431 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 939.00 | | | 463 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 233.00 | | | 450 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
UX Autres créances clients | 40 031.00 | | | 40 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 634.00 | 50 634.00 | | 50 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 238.00 | 61 238.00 | | 61 238.00 |