| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 324.00 | 4 464.00 | 17 859.00 | 22 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 19 143 650.00 | | 19 143 650.00 | 19 143 650.00 |
AP Constructions | 763 371 940.00 | 276 884 052.00 | 486 487 887.00 | 763 371 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 680 399.00 | 4 057 185.00 | 2 623 213.00 | 6 680 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 923 365.00 | | 19 923 365.00 | 19 923 365.00 |
AX Avances et acomptes | 227 470.00 | | 227 470.00 | 227 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065 648.00 | | 1 065 648.00 | 1 065 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 451 004.00 | 280 945 701.00 | 529 505 304.00 | 810 451 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 873 171.00 | 370 258.00 | 502 913.00 | 873 171.00 |
BN En cours de production de biens | 4 173 212.00 | | 4 173 212.00 | 4 173 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 173 945.00 | | 3 173 945.00 | 3 173 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 042.00 | | 47 042.00 | 47 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 272 452.00 | 1 740 238.00 | 3 532 214.00 | 5 272 452.00 |
BZ Autres créances | 14 500 705.00 | 199 102.00 | 14 301 602.00 | 14 500 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 614 358.00 | | 6 614 358.00 | 6 614 358.00 |
CF Disponibilités | 23 641 209.00 | | 23 641 209.00 | 23 641 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 316.00 | | 351 316.00 | 351 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 647 417.00 | 2 309 600.00 | 56 337 817.00 | 58 647 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 580 542.00 | 283 255 304.00 | 589 325 237.00 | 872 580 542.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 482 115.00 | | 3 482 115.00 | 3 482 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 133.00 | 1 500 133.00 | | 1 500 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 462.00 | 152 462.00 | | 152 462.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 709 133.00 | 69 855 583.00 | | 70 709 133.00 |
DG Autres réserves | 9 365 524.00 | 8 220 623.00 | | 9 365 524.00 |
DH Report à nouveau | 3 409 702.00 | | | 3 409 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 828 064.00 | 1 998 450.00 | | 1 828 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 237 967.00 | 51 408 638.00 | | 50 237 967.00 |
DL TOTAL (I) | 137 202 987.00 | 133 135 891.00 | | 137 202 987.00 |
DP Provisions pour risques | 550 637.00 | 726 216.00 | | 550 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 045 249.00 | 4 064 513.00 | | 2 045 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 595 887.00 | 4 790 730.00 | | 2 595 887.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 702 280.00 | 15 360 018.00 | | 13 702 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 933 255.00 | 403 971 087.00 | | 413 933 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 204 068.00 | 5 208 445.00 | | 4 204 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 247 068.00 | 5 285 174.00 | | 5 247 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 687 326.00 | 3 514 816.00 | | 3 687 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 026 649.00 | 6 864 416.00 | | 6 026 649.00 |
EA Autres dettes | 845 481.00 | 1 249 878.00 | | 845 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 880 230.00 | 2 700 115.00 | | 1 880 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 526 362.00 | 444 153 955.00 | | 449 526 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 325 237.00 | 582 080 577.00 | | 589 325 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 046 457.00 | | 9 046 457.00 | 9 046 457.00 |
FG Production vendue services | 53 722 293.00 | | 53 722 293.00 | 53 722 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 768 754.00 | | 62 768 754.00 | 62 768 754.00 |
FM Production stockée | | | -275 592.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 790 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 235 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 377 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 918 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 019 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 172 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 318 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 223 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 379 514.00 | |
GE Autres charges | | | 609 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 460 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 457 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 034 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 118 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 153 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 818 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 361 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 401 517.00 | 1 427 316.00 | | 2 401 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583 761.00 | 6 326 278.00 | | 4 583 761.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 579.00 | 269 026.00 | | 175 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 160 857.00 | 8 022 621.00 | | 7 160 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671 243.00 | 244 886.00 | | 671 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 299 936.00 | 4 141 651.00 | | 3 299 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 519 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 971 180.00 | 4 905 656.00 | | 3 971 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 189 677.00 | 3 116 965.00 | | 3 189 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 413 878.00 | 76 061 796.00 | | 76 413 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 585 815.00 | 74 063 347.00 | | 74 585 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 828 064.00 | 1 998 450.00 | | 1 828 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 525 095.00 | | 61 603 964.00 | 784 525 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 039.00 | 1 081 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 550 497.00 | 5 127 554.00 | 810 451 008.00 | 30 550 497.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 835 030.00 | | | 1 835 030.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 715 467.00 | 5 089 515.00 | 809 346 828.00 | 28 715 467.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 835 030.00 | | | 1 835 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 547 846.00 | | 61 603 964.00 | 781 547 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119 895.00 | | | 1 119 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 044 816.00 | 21 223 551.00 | 3 798 470.00 | 263 044 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 040 756.00 | 21 223 144.00 | 3 798 470.00 | 263 040 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 790 730.00 | 1 323 770.00 | 3 518 613.00 | 4 790 730.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 573 378.00 | 55 744.00 | 153 319.00 | 573 378.00 |
6N Sur stocks et en cours | 844 869.00 | | 474 611.00 | 844 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 361 448.00 | 755 953.00 | 2 331 997.00 | 4 361 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 152 178.00 | 2 079 723.00 | 5 850 610.00 | 9 152 178.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 062 371.00 | 5 170 953.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 351.00 | 205 046.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 175 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 273 718.00 | 11 273 718.00 | | 11 273 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 159.00 | 302 159.00 | | 302 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 880 230.00 | 1 880 230.00 | | 1 880 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
UX Autres créances clients | 2 585 686.00 | | | 2 585 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 686 767.00 | | | 2 686 767.00 |
VI Groupe et associés | 543 321.00 | 543 321.00 | | 543 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 160 966.00 | | | 18 160 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 972 583.00 | | | 10 972 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687 326.00 | 3 687 326.00 | | 3 687 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 289 995.00 | | | 3 289 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 316.00 | | | 351 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 190 125.00 | 20 124 477.00 | 1 065 648.00 | 21 190 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 526 361.00 | 51 207 107.00 | 324 472 814.00 | 449 526 361.00 |