| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
AH Fonds commercial | 97 100.00 | | 97 100.00 | 97 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 753.00 | 33 508.00 | 8 245.00 | 41 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 340.00 | 38 939.00 | 129 401.00 | 168 340.00 |
BT Marchandises | 419 471.00 | | 419 471.00 | 419 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386.00 | 322.00 | 64.00 | 386.00 |
BZ Autres créances | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 531.00 | | 34 531.00 | 34 531.00 |
CF Disponibilités | 65 535.00 | | 65 535.00 | 65 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 307.00 | | 32 307.00 | 32 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 537.00 | 322.00 | 565 216.00 | 565 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 877.00 | 39 261.00 | 694 617.00 | 733 877.00 |
CU Autres participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 374.00 | 168 755.00 | | 174 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 332.00 | 5 619.00 | | 39 332.00 |
DL TOTAL (I) | 224 706.00 | 185 374.00 | | 224 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 404.00 | 326 698.00 | | 422 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 711.00 | 43 027.00 | | 42 711.00 |
EA Autres dettes | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 911.00 | 374 521.00 | | 469 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 617.00 | 559 895.00 | | 694 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 911.00 | 374 521.00 | | 469 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 241 139.00 | | 1 241 139.00 | 1 241 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 139.00 | | 1 241 139.00 | 1 241 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 606.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 553.00 | 548.00 | | 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | 520.00 | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | 520.00 | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728.00 | -520.00 | | -728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 916.00 | 1 208 894.00 | | 1 241 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 584.00 | 1 203 275.00 | | 1 202 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 332.00 | 5 619.00 | | 39 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 340.00 | | | 168 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 100.00 | | | 97 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 071.00 | | | 43 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 287.00 | 3 652.00 | | 35 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 174.00 | 3 652.00 | | 31 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 561.00 | 322.00 | 561.00 | 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561.00 | 322.00 | 561.00 | 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561.00 | 322.00 | 561.00 | 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322.00 | 561.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 404.00 | 422 404.00 | | 422 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386.00 | | | 386.00 |
VB T. V. A. | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 307.00 | | | 32 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 572.00 | 46 001.00 | 22 571.00 | 68 572.00 |
VW T.V.A. | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 911.00 | 469 911.00 | | 469 911.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 146.00 | 26 666.00 | | 31 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 657.00 | 81 158.00 | | 76 657.00 |
ST Autres comptes | 48 506.00 | 51 846.00 | | 48 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 049.00 | 113 504.00 | | 112 049.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | | 42.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 146.00 | 26 666.00 | | 31 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 202.00 | 234 089.00 | | 248 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 026.00 | 182 227.00 | | 223 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 618.00 | 246 549.00 | | 238 618.00 |