| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 281 968.00 | 269 711.00 | 12 258.00 | 281 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 968.00 | 269 711.00 | 12 258.00 | 281 968.00 |
BZ Autres créances | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 920.00 | | 443 920.00 | 443 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 889.00 | 269 711.00 | 456 178.00 | 725 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 940.00 | 9 492.00 | | 13 940.00 |
DG Autres réserves | 246 966.00 | 180 351.00 | | 246 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 178.00 | 88 964.00 | | 8 178.00 |
DL TOTAL (I) | 448 084.00 | 457 806.00 | | 448 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 32.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 234.00 | 4 844.00 | | 5 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 11 575.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 627.00 | 25 567.00 | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 094.00 | 42 018.00 | | 8 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 178.00 | 499 824.00 | | 456 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 094.00 | 37 218.00 | | 8 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 712.00 | 13 400.00 | | 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 085.00 | 13 953.00 | | 2 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 320 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 085.00 | 333 953.00 | | 2 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 763.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 126 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 085.00 | 206 539.00 | | 2 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 227.00 | 32 365.00 | | 4 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 012.00 | 440 094.00 | | 31 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 834.00 | 351 131.00 | | 22 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 178.00 | 88 964.00 | | 8 178.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 40 732.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 968.00 | | | 281 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 968.00 | | | 281 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 003.00 | 6 930.00 | | 263 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 003.00 | 6 930.00 | | 263 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
VW T.V.A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 948.00 | 8 679.00 | | 4 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 898.00 | 23 076.00 | | 1 898.00 |
ST Autres comptes | 3 494.00 | 52 248.00 | | 3 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 521.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 625.00 | | | 625.00 |
YW Taxe professionnelle | | 3 131.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 948.00 | 11 810.00 | | 4 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 9 585.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -6 372.00 | 18 106.00 | | -6 372.00 |
ZE Dividendes | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 017.00 | 77 845.00 | | 6 017.00 |