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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 817.00 | 49 228.00 | 29 588.00 | 78 817.00 |
040 Immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 409.00 | 49 228.00 | 32 181.00 | 81 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
060 Stock marchandises | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
072 Créances – Autres | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
084 Disponibilités | 60 477.00 | | 60 477.00 | 60 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 727.00 | | 66 727.00 | 66 727.00 |
110 Total général Actif | 148 136.00 | 49 228.00 | 98 908.00 | 148 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 092.00 | 8 451.00 | | 12 092.00 |
214 Production vendue de biens – France | 167 834.00 | 141 727.00 | | 167 834.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 198.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 930.00 | 150 376.00 | | 179 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 951.00 | 5 587.00 | | 6 951.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -120.00 | -459.00 | | -120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 717.00 | 45 266.00 | | 52 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 303.00 | -525.00 | | 303.00 |
242 Autres charges externes. | 48 185.00 | 47 586.00 | | 48 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 475.00 | 3 490.00 | | 3 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 962.00 | 28 798.00 | | 32 962.00 |
252 Charges sociales | 13 236.00 | 9 373.00 | | 13 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 904.00 | 5 330.00 | | 4 904.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 455.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 616.00 | 144 901.00 | | 162 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 314.00 | 5 476.00 | | 17 314.00 |
294 Charges financières | 614.00 | 157.00 | | 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 400.00 | 3 018.00 | | 14 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 166.00 | | | 81 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |