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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 967.00 | 1 544.00 | 1 422.00 | 2 967.00 |
AH Fonds commercial | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
AP Constructions | 6 792.00 | 1 209.00 | 5 583.00 | 6 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 916.00 | 102 329.00 | 99 586.00 | 201 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 518.00 | 140 810.00 | 116 707.00 | 257 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 694.00 | 245 894.00 | 500 799.00 | 746 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 155.00 | 806.00 | 351 349.00 | 352 155.00 |
BZ Autres créances | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 242 557.00 | | 242 557.00 | 242 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 600.00 | 806.00 | 820 794.00 | 821 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 295.00 | 246 701.00 | 1 321 593.00 | 1 568 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 826 000.00 | | |
DG Autres réserves | 845 563.00 | | | 845 563.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 17 342.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 340.00 | 203 223.00 | | 254 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 156.00 | 1 054 815.00 | | 1 108 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 428.00 | 7 769.00 | | 10 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 827.00 | 46 510.00 | | 54 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 581.00 | 148 665.00 | | 147 581.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 437.00 | 202 946.00 | | 213 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 593.00 | 1 257 762.00 | | 1 321 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 437.00 | 202 946.00 | | 213 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 290 325.00 | | 1 290 325.00 | 1 290 325.00 |
FG Production vendue services | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 705.00 | | 1 291 705.00 | 1 291 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 807.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 743.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 2 743.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | 332.00 | | 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | 356.00 | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | 2 387.00 | | -486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 362.00 | 82 612.00 | | 107 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 421.00 | 1 121 389.00 | | 1 296 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 081.00 | 918 165.00 | | 1 042 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 341.00 | 203 224.00 | | 254 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 879.00 | | 75 663.00 | 737 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 847.00 | 746 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 596.00 | 278 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 251.00 | 466 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 376.00 | | 1 187.00 | 279 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 003.00 | | 74 475.00 | 457 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 048.00 | 58 694.00 | 66 847.00 | 254 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527.00 | 614.00 | 1 596.00 | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 521.00 | 58 079.00 | 65 251.00 | 251 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 828.00 | 54 828.00 | | 54 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 845.00 | 50 845.00 | | 50 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 350 929.00 | | | 350 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | | | 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VB T. V. A. | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 211.00 | 59 211.00 | | 59 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 853.00 | 357 353.00 | 1 500.00 | 358 853.00 |
VW T.V.A. | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 437.00 | 213 437.00 | | 213 437.00 |