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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 836.00 | 7 342.00 | 6 494.00 | 13 836.00 |
040 Immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 776.00 | 12 352.00 | 7 424.00 | 19 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 365.00 | 14 564.00 | 801.00 | 15 365.00 |
072 Créances – Autres | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
084 Disponibilités | 71 341.00 | | 71 341.00 | 71 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 127.00 | 14 564.00 | 80 563.00 | 95 127.00 |
110 Total général Actif | 114 903.00 | 26 916.00 | 87 987.00 | 114 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 361.00 | 154 439.00 | | 56 361.00 |
230 Autres produits | 74.00 | 68.00 | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 435.00 | 154 506.00 | | 56 435.00 |
242 Autres charges externes. | 39 653.00 | 79 919.00 | | 39 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 171.00 | | | 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 847.00 | 3 204.00 | | 2 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 682.00 | 24 680.00 | | 21 682.00 |
252 Charges sociales | 8 451.00 | 6 965.00 | | 8 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 826.00 | 6 020.00 | | 2 826.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 601.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 467.00 | 121 389.00 | | 75 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 033.00 | 33 117.00 | | -19 033.00 |
290 Produits exceptionnels | | 91.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 248.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 141.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 033.00 | 27 819.00 | | -19 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 924.00 | | | 5 924.00 |