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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 945.00 | 17 811.00 | 6 134.00 | 23 945.00 |
040 Immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 526.00 | 17 811.00 | 79 714.00 | 97 526.00 |
060 Stock marchandises | 103 384.00 | 18 503.00 | 84 881.00 | 103 384.00 |
072 Créances – Autres | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
084 Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 391.00 | 18 503.00 | 90 888.00 | 109 391.00 |
110 Total général Actif | 206 916.00 | 36 314.00 | 170 602.00 | 206 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 602.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 262.00 | 293 275.00 | | 270 262.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 22.00 | | |
230 Autres produits | 15 229.00 | 27 151.00 | | 15 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 490.00 | 320 448.00 | | 285 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 685.00 | 238 917.00 | | 228 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 175.00 | 12 353.00 | | -8 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 057.00 | 652.00 | | 2 057.00 |
242 Autres charges externes. | 32 991.00 | 32 850.00 | | 32 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | 1 497.00 | | 1 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 689.00 | 18 513.00 | | 16 689.00 |
252 Charges sociales | 2 007.00 | 1 533.00 | | 2 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 221.00 | 1 267.00 | | 1 221.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 503.00 | 15 070.00 | | 18 503.00 |
262 Autres charges | 410.00 | 368.00 | | 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 904.00 | 323 020.00 | | 295 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 414.00 | -2 572.00 | | -10 414.00 |
294 Charges financières | 426.00 | 152.00 | | 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | 201.00 | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 001.00 | -2 924.00 | | -11 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 526.00 | | | 97 526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 088.00 | | | 54 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 070.00 | | | 15 070.00 |