| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 420.00 | 10 511.00 | 1 909.00 | 12 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 670.00 | 37 564.00 | 73 107.00 | 110 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 090.00 | 48 075.00 | 75 016.00 | 123 090.00 |
060 Stock marchandises | 120 643.00 | | 120 643.00 | 120 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
072 Créances – Autres | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
084 Disponibilités | 112 305.00 | | 112 305.00 | 112 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 289.00 | | 252 289.00 | 252 289.00 |
110 Total général Actif | 375 379.00 | 48 075.00 | 327 305.00 | 375 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 885.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 508.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 695 842.00 | 599 499.00 | | 695 842.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 525.00 | 12 363.00 | | 5 525.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 36 415.00 | | | 36 415.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 969.00 | 73 188.00 | | 134 969.00 |
224 Production immobilisée | | 3 683.00 | | |
230 Autres produits | 20 651.00 | 1 093.00 | | 20 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 856 986.00 | 689 826.00 | | 856 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 543 205.00 | 516 862.00 | | 543 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40 976.00 | -52 618.00 | | 40 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18.00 | 507.00 | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 82 848.00 | 58 802.00 | | 82 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 686.00 | 4 462.00 | | 3 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 873.00 | 96 373.00 | | 106 873.00 |
252 Charges sociales | 32 994.00 | 27 594.00 | | 32 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 779.00 | 10 767.00 | | 20 779.00 |
262 Autres charges | 1 122.00 | 623.00 | | 1 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 832 500.00 | 663 373.00 | | 832 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 486.00 | 26 454.00 | | 24 486.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 902.00 | 792.00 | | 25 902.00 |
294 Charges financières | 701.00 | 882.00 | | 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 895.00 | 1 898.00 | | 20 895.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | 2 940.00 | | 3 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 312.00 | 21 526.00 | | 25 312.00 |