| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 028.00 | 1 027.00 | 700 001.00 | 701 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 013 109.00 | | 1 013 109.00 | 1 013 109.00 |
CF Disponibilités | 27 642.00 | | 27 642.00 | 27 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 751.00 | | 1 040 751.00 | 1 040 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 779.00 | 1 027.00 | 1 740 752.00 | 1 741 779.00 |
CU Autres participations | 700 001.00 | | 700 001.00 | 700 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 894 904.00 | 894 904.00 | | 894 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 401.00 | 75 401.00 | | 75 401.00 |
DH Report à nouveau | -287 065.00 | -282 576.00 | | -287 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 354.00 | -4 489.00 | | 149 354.00 |
DL TOTAL (I) | 832 594.00 | 683 240.00 | | 832 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 367.00 | 1 000 323.00 | | 896 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 8 993.00 | | 2 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 427.00 | 9 304.00 | | 6 427.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 158.00 | 1 018 620.00 | | 908 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 752.00 | 1 701 859.00 | | 1 740 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 564 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 962 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 509 671.00 | | 47.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 519 671.00 | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425 731.00 | 484 382.00 | | 425 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865 731.00 | 484 382.00 | | 865 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865 683.00 | 35 289.00 | | -865 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 816.00 | -205 493.00 | | -45 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 798.00 | 672 816.00 | | 996 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 443.00 | 677 305.00 | | 847 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 354.00 | -4 489.00 | | 149 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 027.00 | | 440 000.00 | 441 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 901 613.00 | 901 613.00 | | 901 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 355.00 | 1 018 355.00 | | 1 018 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 404.00 | 913 404.00 | | 913 404.00 |