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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 284.00 | 26 771.00 | 5 514.00 | 32 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 731.00 | 28 217.00 | 5 514.00 | 33 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
BZ Autres créances | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 755.00 | 28 217.00 | 29 538.00 | 57 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 274.00 | | | -31 274.00 |
DL TOTAL (I) | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 250.00 | | | 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 621.00 | | 27 621.00 | 27 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 621.00 | | 27 621.00 | 27 621.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 106.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 465.00 | | | -6 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 622.00 | | | 30 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 896.00 | | | 61 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 274.00 | | | -31 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 724.00 | | | 63 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 993.00 | 33 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 993.00 | 33 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 724.00 | | | 63 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 238.00 | 3 106.00 | 27 127.00 | 52 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 238.00 | 3 106.00 | 27 127.00 | 52 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UX Autres créances clients | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
VB T. V. A. | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
VW T.V.A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78.00 | | | 78.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
ST Autres comptes | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 717.00 | | | 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 795.00 | | | 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 898.00 | | | 30 898.00 |