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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 840.00 | 12 274.00 | 5 566.00 | 17 840.00 |
040 Immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 017.00 | 12 274.00 | 8 744.00 | 21 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
072 Créances – Autres | 37 489.00 | | 37 489.00 | 37 489.00 |
084 Disponibilités | 64 941.00 | | 64 941.00 | 64 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 780.00 | | 114 780.00 | 114 780.00 |
110 Total général Actif | 135 798.00 | 12 274.00 | 123 524.00 | 135 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 29 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31.00 | | | 31.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 576.00 | | | 64 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 608.00 | | | 64 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112.00 | | | 112.00 |
242 Autres charges externes. | 59 652.00 | | | 59 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 011.00 | | | -6 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | | | 630.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 438.00 | | | 62 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 452.00 | | | 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 274.00 | | | 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 048.00 | | | 6 048.00 |