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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 193 700.00 | | 193 700.00 | 193 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 1 291.00 | 99.00 | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 303.00 | 59 502.00 | 7 801.00 | 67 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 393.00 | 60 792.00 | 201 600.00 | 262 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
072 Créances – Autres | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
084 Disponibilités | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
110 Total général Actif | 280 369.00 | 60 792.00 | 219 577.00 | 280 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -4 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 577.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 324.00 | 77 344.00 | | 324.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 600.00 | 21 725.00 | | 30 600.00 |
230 Autres produits | | 1 346.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 925.00 | 100 415.00 | | 30 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97.00 | 26 241.00 | | 97.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 4 073.00 | | |
242 Autres charges externes. | 28 858.00 | 48 900.00 | | 28 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 308.00 | 1 238.00 | | 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 23 293.00 | | |
252 Charges sociales | | 7 222.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 220.00 | 4 661.00 | | 4 220.00 |
262 Autres charges | | 75.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 33 483.00 | 115 703.00 | | 33 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 558.00 | -15 287.00 | | -2 558.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 3 500.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 180.00 | 415.00 | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -238.00 | -11 413.00 | | -238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 393.00 | | | 262 393.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49.00 | | | 49.00 |