| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 099.00 | 68 973.00 | 65 126.00 | 134 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 523.00 | 68 973.00 | 113 550.00 | 182 523.00 |
BN En cours de production de biens | 945 938.00 | | 945 938.00 | 945 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 26 000.00 | -26 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 220.00 | | 102 220.00 | 102 220.00 |
BZ Autres créances | 70 643.00 | | 70 643.00 | 70 643.00 |
CF Disponibilités | 32 017.00 | | 32 017.00 | 32 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 150 819.00 | 26 000.00 | 1 124 819.00 | 1 150 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 342.00 | 94 973.00 | 1 238 369.00 | 1 333 342.00 |
CU Autres participations | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 83 895.00 | 83 636.00 | | 83 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 354.00 | 258.00 | | 3 354.00 |
DL TOTAL (I) | 263 248.00 | 259 895.00 | | 263 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 388.00 | 1 089 511.00 | | 514 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 294.00 | 285 641.00 | | 403 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 890.00 | 198 817.00 | | 25 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 548.00 | 48 135.00 | | 31 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 120.00 | 1 622 103.00 | | 975 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 369.00 | 1 881 998.00 | | 1 238 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 887 986.00 | | 2 887 986.00 | 2 887 986.00 |
FG Production vendue services | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 787.00 | | 2 944 787.00 | 2 944 787.00 |
FM Production stockée | | | -2 433 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 40 859.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 40 859.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 34 000.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 34 000.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | 6 859.00 | | -122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 853.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 2 118.00 | | 1 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 418.00 | 470 018.00 | | 519 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 064.00 | 469 759.00 | | 516 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 354.00 | 258.00 | | 3 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 523.00 | | | 182 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 357.00 | | | 142 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 166.00 | | | 40 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 482.00 | 25 491.00 | | 43 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 482.00 | 25 491.00 | | 43 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 26 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
UX Autres créances clients | 102 220.00 | | | 102 220.00 |
VB T. V. A. | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 059.00 | 303 059.00 | | 303 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 329.00 | 24 967.00 | 71 916.00 | 211 329.00 |
VI Groupe et associés | 403 294.00 | 403 294.00 | | 403 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 851.00 | | | 437 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 050.00 | | | 61 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 529.00 | 172 863.00 | 24 666.00 | 197 529.00 |
VW T.V.A. | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 120.00 | 788 758.00 | 71 916.00 | 975 120.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |