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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 46 482.00 | | 46 482.00 | 46 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 073.00 | 1 473.00 | 599.00 | 2 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 385.00 | 21 618.00 | 8 766.00 | 30 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 537.00 | 28 415.00 | 57 121.00 | 85 537.00 |
BT Marchandises | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
BZ Autres créances | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
CF Disponibilités | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 120.00 | | 44 120.00 | 44 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 657.00 | 28 415.00 | 101 241.00 | 129 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DH Report à nouveau | -5 167.00 | | | -5 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 293.00 | -5 167.00 | | 2 293.00 |
DL TOTAL (I) | 28 578.00 | 26 284.00 | | 28 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 142.00 | 8 654.00 | | 5 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898.00 | 174.00 | | 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 193.00 | 22 976.00 | | 29 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 980.00 | 6 481.00 | | 6 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 448.00 | 30 052.00 | | 30 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 663.00 | 68 339.00 | | 72 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 241.00 | 94 624.00 | | 101 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 393.00 | 63 327.00 | | 71 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
FG Production vendue services | 273 294.00 | | 273 294.00 | 273 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 481.00 | | 281 481.00 | 281 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 867.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | 375.00 | | 1 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 739.00 | | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 927.00 | 375.00 | | 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 114.00 | 285 705.00 | | 287 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 820.00 | 290 872.00 | | 284 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 293.00 | -5 167.00 | | 2 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 503.00 | | 8 030.00 | 83 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 995.00 | 85 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 303.00 | 49 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 692.00 | 32 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 685.00 | | | 49 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 222.00 | | 6 930.00 | 31 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | 1 100.00 | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 805.00 | 4 867.00 | 5 256.00 | 28 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 203.00 | | 303.00 | 3 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 178.00 | 4 867.00 | 4 953.00 | 23 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UX Autres créances clients | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
VB T. V. A. | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 012.00 | 3 742.00 | 1 270.00 | 5 012.00 |
VI Groupe et associés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 898.00 | | | 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
VW T.V.A. | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 470.00 | 42 201.00 | 1 270.00 | 43 470.00 |