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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 788.00 | 81 777.00 | 20 012.00 | 101 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 913.00 | 28 408.00 | 61 505.00 | 89 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 510.00 | 110 185.00 | 87 325.00 | 197 510.00 |
BT Marchandises | 80 138.00 | | 80 138.00 | 80 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 901.00 | | 163 901.00 | 163 901.00 |
BZ Autres créances | 47 143.00 | | 47 143.00 | 47 143.00 |
CF Disponibilités | 398 026.00 | | 398 026.00 | 398 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 546.00 | | 699 546.00 | 699 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 056.00 | 110 185.00 | 786 872.00 | 897 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 477 628.00 | 315 597.00 | | 477 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 215.00 | 162 031.00 | | 130 215.00 |
DL TOTAL (I) | 616 643.00 | 486 428.00 | | 616 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 908.00 | 4 618.00 | | 26 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 489.00 | 57 187.00 | | 22 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 408.00 | 89 873.00 | | 57 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 342.00 | 92 014.00 | | 60 342.00 |
EA Autres dettes | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 229.00 | 246 775.00 | | 170 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 872.00 | 733 203.00 | | 786 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 772.00 | 246 775.00 | | 150 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 651.00 | | 361 651.00 | 361 651.00 |
FD Production vendue biens | 735 648.00 | | 735 648.00 | 735 648.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 299.00 | | 1 097 299.00 | 1 097 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 654.00 | |
GE Autres charges | | | 2 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 248.00 | 10 603.00 | | 4 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 150.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 150.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -150.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 737.00 | 69 747.00 | | 53 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 576.00 | 1 203 398.00 | | 1 101 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 361.00 | 1 041 367.00 | | 971 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 215.00 | 162 031.00 | | 130 215.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 061.00 | 15 102.00 | | 14 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 400.00 | | 39 110.00 | 158 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 592.00 | | 39 110.00 | 152 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 530.00 | 12 654.00 | | 97 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 530.00 | 12 654.00 | | 97 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 408.00 | 57 408.00 | | 57 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
UX Autres créances clients | 163 901.00 | | | 163 901.00 |
VB T. V. A. | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 908.00 | 7 451.00 | 19 457.00 | 26 908.00 |
VI Groupe et associés | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 145.00 | 227 145.00 | | 227 145.00 |
VW T.V.A. | 45 302.00 | 45 302.00 | | 45 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 229.00 | 150 772.00 | 19 457.00 | 170 229.00 |