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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 481.00 | 24 194.00 | 9 287.00 | 33 481.00 |
040 Immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 606.00 | 25 189.00 | 15 417.00 | 40 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 306 100.00 | | 306 100.00 | 306 100.00 |
072 Créances – Autres | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
084 Disponibilités | 38 889.00 | | 38 889.00 | 38 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 371 455.00 | | 371 455.00 | 371 455.00 |
110 Total général Actif | 412 061.00 | 25 189.00 | 386 871.00 | 412 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 595.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 070 080.00 | 1 190 484.00 | | 1 070 080.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 522.00 | 1 000.00 | | 522.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 1 012.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 070 610.00 | 1 192 496.00 | | 1 070 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 533 276.00 | 635 318.00 | | 533 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 805.00 | -2 575.00 | | 3 805.00 |
242 Autres charges externes. | 261 024.00 | 289 602.00 | | 261 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 100.00 | 15 280.00 | | 13 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 792.00 | 148 657.00 | | 159 792.00 |
252 Charges sociales | 62 477.00 | 56 175.00 | | 62 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 084.00 | 3 831.00 | | 4 084.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 21.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 037 569.00 | 1 146 309.00 | | 1 037 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 042.00 | 46 188.00 | | 33 042.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 296.00 | 561.00 | | 10 296.00 |
294 Charges financières | 527.00 | 1 084.00 | | 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 915.00 | 9 516.00 | | 1 915.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | 2 547.00 | | 2 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 802.00 | 33 602.00 | | 38 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 511.00 | | | 32 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |