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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
028 Immobilisations corporelles | 650 600.00 | 111 931.00 | 538 669.00 | 650 600.00 |
040 Immobilisations financières | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 910 864.00 | 111 931.00 | 798 933.00 | 910 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 312 086.00 | 297 393.00 | 14 693.00 | 312 086.00 |
072 Créances – Autres | 75 672.00 | | 75 672.00 | 75 672.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 393 067.00 | | 393 067.00 | 393 067.00 |
084 Disponibilités | 30 101.00 | | 30 101.00 | 30 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 810 926.00 | 297 393.00 | 513 533.00 | 810 926.00 |
110 Total général Actif | 1 721 790.00 | 409 324.00 | 1 312 466.00 | 1 721 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 511 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 459 053.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 383 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 609.00 | |
172 Autres dettes | | | 436 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 469 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 312 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
230 Autres produits | 35 271.00 | | | 35 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 647.00 | | | 37 647.00 |
242 Autres charges externes. | 85 175.00 | | | 85 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
252 Charges sociales | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 725.00 | | | 117 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -80 078.00 | | | -80 078.00 |
280 Produits financiers | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
290 Produits exceptionnels | 349.00 | | | 349.00 |
294 Charges financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 772.00 | | | -53 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 064 000.00 | | | 1 064 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 276 600.00 | | | 276 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 35 199.00 | | | 35 199.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35 199.00 | | | 35 199.00 |