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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 519.00 | | 74 519.00 | 74 519.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 841.00 | 20 632.00 | 209.00 | 20 841.00 |
040 Immobilisations financières | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 095.00 | 21 826.00 | 76 269.00 | 98 095.00 |
060 Stock marchandises | 23 443.00 | | 23 443.00 | 23 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
072 Créances – Autres | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
084 Disponibilités | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 567.00 | | 43 567.00 | 43 567.00 |
110 Total général Actif | 141 662.00 | 21 826.00 | 119 836.00 | 141 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 212.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 676.00 | 285 027.00 | | 281 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 453.00 | 33 219.00 | | 35 453.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 53.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 131.00 | 318 299.00 | | 317 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 246.00 | 202 246.00 | | 192 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 739.00 | -1 213.00 | | 3 739.00 |
242 Autres charges externes. | 46 609.00 | 51 005.00 | | 46 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | 1 791.00 | | 1 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 845.00 | 49 581.00 | | 45 845.00 |
252 Charges sociales | 20 078.00 | 21 352.00 | | 20 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 341.00 | 899.00 | | 341.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 266.00 | 325 665.00 | | 310 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 865.00 | -7 366.00 | | 6 865.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 26.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 358.00 | -1 338.00 | | -1 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 236.00 | -6 003.00 | | 8 236.00 |