| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 510.00 | 43 976.00 | 26 534.00 | 70 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 510.00 | 43 976.00 | 26 534.00 | 70 510.00 |
060 Stock marchandises | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
072 Créances – Autres | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
084 Disponibilités | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 048.00 | | 47 048.00 | 47 048.00 |
110 Total général Actif | 117 558.00 | 43 976.00 | 73 583.00 | 117 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 418.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 071.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 258.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 439.00 | | | 66 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -290.00 | | | -290.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 643.00 | | | 92 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 357.00 | | | 35 357.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |