| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 000.00 | 106 537.00 | 220 463.00 | 327 000.00 |
AP Constructions | 157 476.00 | 28 581.00 | 128 895.00 | 157 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 725.00 | 36 323.00 | 20 402.00 | 56 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 178.00 | 17 720.00 | 40 457.00 | 58 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 617.00 | 189 162.00 | 413 454.00 | 602 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BZ Autres créances | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
CF Disponibilités | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 651.00 | | 31 651.00 | 31 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 268.00 | 189 162.00 | 445 105.00 | 634 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 18 834.00 | 34 620.00 | | 18 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 553.00 | -15 786.00 | | 3 553.00 |
DL TOTAL (I) | 24 587.00 | 21 034.00 | | 24 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 825.00 | 444 453.00 | | 368 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 048.00 | 970.00 | | 24 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 465.00 | 6 813.00 | | 11 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 178.00 | 31 842.00 | | 16 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 517.00 | 484 079.00 | | 420 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 105.00 | 505 114.00 | | 445 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251.00 | | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 825.00 | 84 054.00 | 284 772.00 | 368 825.00 |
VI Groupe et associés | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 941.00 | 13 705.00 | 3 236.00 | 16 941.00 |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 518.00 | 135 746.00 | 284 772.00 | 420 518.00 |