| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 648.00 | 1 355.00 | 293.00 | 1 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841.00 | 780.00 | 61.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 489.00 | 2 135.00 | 3 355.00 | 5 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 940.00 | 209.00 | 23 731.00 | 23 940.00 |
BZ Autres créances | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CF Disponibilités | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 109.00 | 209.00 | 56 900.00 | 57 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 599.00 | 2 344.00 | 60 255.00 | 62 599.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 145.00 | 92 833.00 | | 74 145.00 |
DH Report à nouveau | -55 700.00 | -55 700.00 | | -55 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 618.00 | -18 688.00 | | 2 618.00 |
DL TOTAL (I) | 32 063.00 | 29 445.00 | | 32 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | 262.00 | | 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 389.00 | 7 500.00 | | 2 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 455.00 | 9 987.00 | | 18 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 354.00 | 10 060.00 | | 6 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 191.00 | 27 809.00 | | 28 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 255.00 | 57 253.00 | | 60 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 803.00 | 20 309.00 | | 25 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 612.00 | | 115 612.00 | 115 612.00 |
FG Production vendue services | 57 470.00 | | 57 470.00 | 57 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 082.00 | | 173 082.00 | 173 082.00 |
FM Production stockée | | | -10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | -149.00 | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 193.00 | 138 096.00 | | 165 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 574.00 | 156 783.00 | | 162 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 618.00 | -18 688.00 | | 2 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UX Autres créances clients | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 173.00 | 29 943.00 | 230.00 | 30 173.00 |
VW T.V.A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | 1.00 | | |