| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 604.00 | 23 685.00 | 45 919.00 | 69 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 662.00 | 119 761.00 | 65 902.00 | 185 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 592.00 | 143 446.00 | 112 147.00 | 255 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 305.00 | 10 000.00 | 22 305.00 | 32 305.00 |
BZ Autres créances | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CF Disponibilités | 46 615.00 | | 46 615.00 | 46 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 598.00 | 10 000.00 | 75 598.00 | 85 598.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 376.00 | 153 446.00 | 188 931.00 | 342 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 186.00 | 30 353.00 | | 18 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 626.00 | 3 833.00 | | 35 626.00 |
DL TOTAL (I) | 81 312.00 | 61 686.00 | | 81 312.00 |
DP Provisions pour risques | 1 186.00 | 1 095.00 | | 1 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 186.00 | 1 095.00 | | 1 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 672.00 | 69 175.00 | | 49 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 550.00 | 3 752.00 | | 9 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 155.00 | 28 994.00 | | 25 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 402.00 | 22 776.00 | | 17 402.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 15.00 | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 645.00 | 4 976.00 | | 4 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 433.00 | 133 290.00 | | 106 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 931.00 | 196 071.00 | | 188 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 676.00 | 76 659.00 | | 69 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 065.00 | 666.00 | 16 731.00 | 16 065.00 |
FG Production vendue services | 364 327.00 | | 364 327.00 | 364 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 393.00 | 666.00 | 381 058.00 | 380 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 095.00 | |
GN Différences positives de change | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 435.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 999.00 | 435.00 | | 2 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 001.00 | -435.00 | | 7 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 1 532.00 | | 5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 783.00 | 367 415.00 | | 395 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 157.00 | 363 582.00 | | 360 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 626.00 | 3 833.00 | | 35 626.00 |