| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 265.00 | 9 696.00 | 3 570.00 | 13 265.00 |
040 Immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 913.00 | 9 696.00 | 5 217.00 | 14 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 665.00 | | 33 665.00 | 33 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 915.00 | 4 600.00 | 44 315.00 | 48 915.00 |
072 Créances – Autres | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
084 Disponibilités | 20 787.00 | | 20 787.00 | 20 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 587.00 | 4 600.00 | 105 987.00 | 110 587.00 |
110 Total général Actif | 125 500.00 | 14 296.00 | 111 204.00 | 125 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 274.00 | 285 083.00 | | 292 274.00 |
222 Production stockée | 16 071.00 | -10 526.00 | | 16 071.00 |
230 Autres produits | 11 608.00 | 13.00 | | 11 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 953.00 | 274 570.00 | | 319 953.00 |
242 Autres charges externes. | 124 336.00 | 102 829.00 | | 124 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 922.00 | 10 523.00 | | 4 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 854.00 | 105 686.00 | | 117 854.00 |
252 Charges sociales | 45 174.00 | 46 138.00 | | 45 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 846.00 | 1 363.00 | | 1 846.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 600.00 | 11 480.00 | | 4 600.00 |
262 Autres charges | 11 730.00 | 252.00 | | 11 730.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 462.00 | 278 270.00 | | 310 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 491.00 | -3 700.00 | | 9 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | 208.00 | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 458.00 | -3 908.00 | | 9 458.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 480.00 | | | 11 480.00 |